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五、金融  


期指
1、基本面：英央行十年来 加息25个基点，国内债市收益率易升难降，两融余额破万亿，在金融降杠杆环境下，后续增量有限，目前市场热点减少，指数高位回落；偏空
2、两融余额：截止1日，为 亿元，较前一交易日增加 亿元；偏多
3、基差：IF1710贴水 点，IH1711升水 点， IC1711贴水 点；中性
4、盘面： IF >IH> IC， IF、IH站上20日均线，IC在20日均线下方；中性
5、主力持仓：IF 主力多增，IH主力相等；偏多
6、结论：目前市场主要逻辑依旧以业绩为主，热点有所减少，指数高位调整，短期防范风险为主； IF1711：3970-4020区间操作；IH1711：2780-2820区间操作，IC1711：观望为主。


期债：
1、基本面：三季度GDP增速放缓至 %；10月官方制造业PMI为 %，环比回落 个百分点；偏多。
2、资金面：周四央行暂停公开市场操作，单日净回笼1400亿,资金面延续宽松，银行间质押式回购利率悉数下跌；偏多。
3、基差：TF主力活跃CTD170021基差为 ，T主力活跃CTD170020基差为 ，均升水期货；偏多。
4、库存：TF、T主力合约可交割券余额分别为 亿、 亿，与前一交易日持平；中性。
5、盘面：TF、T主力均在20日线下方运行；偏空。
6、主力持仓：TF主力前20席位多头减仓多于空头；偏空。T主力前20席位空头减仓多于多头；偏多。
7、结论：央行公开市中国江西场重返净回笼，但月初资金面依旧维持偏松态势，期债超跌 有望继续修复。鉴于市场情绪整体仍偏谨慎，建议投资者观望为主。T1712:观望为主，压力 ，支撑